실전 투자 전략 (143) - 시가 베팅 전략의 핵심 원칙

 

 

시가 베팅 기법에 대한 유익한 동영상이 있어 소개합니다~ 하승훈의 주식 투자 유튜브 채널의 내용을 정리하였습니다.

시가베팅의 기본 원리와 종목 선정 방법

시가베팅은 장 시작 직후 또는 장 초반의 주가 움직임을 파악하여 빠르게 매매하는 전략입니다. 이 전략을 성공적으로 구사하기 위해서는 우선 적절한 종목을 선정하는 것이 매우 중요합니다.

의미 있는 첫 대양봉 발생 주식 찾기

시가베팅에 적합한 종목을 찾는 첫 번째 방법은 '의미 있는 첫 대양봉'이 발생한 주식을 찾는 것입니다. 대양봉이란 큰 폭의 상승과 함께 거래량이 급증한 양봉을 의미합니다. 이러한 대양봉은 주가의 추세 전환이나 강한 상승의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.

의미 있는 대양봉의 유형은 다음과 같습니다:

1. 신고가 돌파 장대 양봉: 주가가 이전의 최고가를 돌파하면서 큰 폭으로 상승하는 경우입니다. 이는 새로운 상승 추세의 시작을 알리는 강력한 신호가 될 수 있습니다. 예를 들어, 에코프로가 작년 2월 7일에 보여준 사상 최고가 돌파 장대 양봉이 이에 해당합니다.
2. 박스권 돌파 장대 양봉: 주가가 일정 기간 동안 형성된 박스권을 상향 돌파하면서 큰 폭으로 상승하는 경우입니다. 이는 주가가 정체기를 벗어나 새로운 상승 흐름을 시작할 수 있음을 의미합니다. 이스트소프트의 1월 5일 상한가 박스 돌파가 좋은 예시입니다.
3. 장기 이평선 돌파 장대 양봉: 주가가 장기 이동평균선(예: 200일 이평선)을 상향 돌파하면서 큰 폭으로 상승하는 경우입니다. 이는 장기적인 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다. 카카오페이의 1월 11일 240일 이평선 돌파 장대 양봉이 이에 해당합니다.
4. 정배열 초기 장대 양봉: 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열(상승 순서로 정렬)되는 초기 단계에서 발생하는 큰 폭의 상승입니다. 이는 새로운 상승 추세의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.
5. 강력한 상승 파동 이후 조정 후 첫 장대 양봉: 큰 폭의 상승 이후 일정 기간 조정을 거친 후 다시 나타나는 첫 번째 장대 양봉입니다. 이는 상승 추세의 재개를 알리는 신호가 될 수 있습니다.

이러한 의미 있는 대양봉이 발생한 주식들은 다음 날 또는 근일 중 추가 상승할 가능성이 높기 때문에 시가베팅의 좋은 대상이 될 수 있습니다. 그러나 단순히 대양봉의 출현만으로 판단하지 말고, 해당 주식의 전반적인 차트 패턴, 거래량, 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

주도주 중 일시적 조정을 받은 종목 찾기

시가베팅에 적합한 두 번째 종목 유형은 최근 강세를 보이던 주도주 중에서 잠시 조정을 받은 종목입니다. 이러한 종목들은 다음과 같은 특징을 가집니다:

1. 최근 상승 추세가 뚜렷한 종목: 전반적인 상승 추세 속에서 일시적인 조정만을 받은 종목들입니다. 이들은 상승 동력을 여전히 가지고 있을 가능성이 높습니다.
2. 주요 지지선을 유지하고 있는 종목: 조정 과정에서 중요한 이동평균선이나 이전 고점 등 주요 지지선을 지키고 있는 종목들입니다. 이는 상승 추세가 여전히 유효함을 의미할 수 있습니다.
3. 지지 캔들이 형성된 종목: 조정 후 일봉 차트상에서 지지 캔들(예: 망치형 캔들, 도지 등)이 나타난 종목들입니다. 이는 매수세가 유입되고 있음을 시사할 수 있습니다.

이러한 종목들은 조정이 마무리되고 다시 상승 흐름으로 전환될 가능성이 높기 때문에 시가베팅의 좋은 대상이 될 수 있습니다. 다만, 항상 전체 시장의 흐름과 해당 섹터의 동향을 함께 고려해야 합니다.

장 시작 전 주요 뉴스 확인하기

시가베팅을 위한 종목 선정의 세 번째 단계는 장 시작 전에 발표된 주요 뉴스를 확인하는 것입니다. 이는 당일 시장의 흐름을 예측하고 관심 종목을 선별하는 데 매우 중요한 과정입니다.

1. 종목 관련 뉴스 확인: 개별 종목과 관련된 중요한 뉴스(예: 실적 발표, 신제품 출시, 대규모 계약 체결 등)를 체크합니다. 이러한 뉴스는 해당 종목의 당일 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 산업 섹터 관련 뉴스 확인: 특정 산업이나 섹터와 관련된 뉴스(예: 정부 정책 발표, 국제 시장 동향 등)를 살펴봅니다. 이는 해당 섹터 전체의 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
3. 거시경제 뉴스 확인: 금리, 환율, 국제 정세 등과 관련된 거시경제 뉴스를 체크합니다. 이러한 요인들은 전체 시장의 분위기에 영향을 줄 수 있습니다.

예를 들어, 1월 11일 아침에 비트코인 현물 ETF 승인 뉴스가 나왔다면, 이는 가상화폐 관련주들의 강세로 이어질 가능성이 높습니다. 이럴 경우, 우리기술투자와 같은 관련 종목들에 주목해야 합니다.

 

중요한 것은 단순히 뉴스의 존재 여부만이 아니라, 그 뉴스가 시장에 어떤 영향을 미칠지를 판단하는 능력입니다. 긍정적인 뉴스라도 이미 주가에 반영되었다면 추가 상승은 제한적일 수 있습니다. 반대로, 부정적으로 보이는 뉴스라도 예상보다 영향이 적다면 오히려 매수 기회가 될 수 있습니다.

 

이러한 뉴스 분석을 통해 당일 주목해야 할 섹터와 종목들을 미리 파악해 둠으로써, 시가 매매 시 보다 신속하고 정확한 판단을 내릴 수 있습니다.

시가베팅을 위한 차트 분석과 매매 포인트

시가베팅 전략에서 가장 중요한 것은 정확한 매매 타이밍을 잡는 것입니다. 이를 위해서는 차트를 세밀하게 분석하고, 주요 매매 포인트를 정확히 파악해야 합니다.

예상체결가 확인 및 분석

시가베팅의 첫 단계는 장 시작 전 예상체결가를 확인하고 분석하는 것입니다. 이는 주로 8시 50분부터 9시 직전까지 이루어집니다.

1. 섹터별 예상체결가 비교: 관심 있는 여러 섹터의 주요 종목들의 예상체결가를 비교합니다. 이를 통해 어떤 섹터가 당일 강세를 보일지 예측할 수 있습니다.
2. 개별 종목의 예상체결가 분석: 관심 종목의 예상체결가가 전일 종가 대비 얼마나 올랐는지, 그리고 차트상 어떤 위치에 있는지 확인합니다. 예를 들어, 중요한 저항선을 돌파하는 예상체결가는 강한 상승 신호가 될 수 있습니다.
3. 예상체결 거래량 확인: 예상체결 거래량이 평소보다 많다면, 해당 종목에 대한 관심이 높다는 것을 의미하며, 이는 강한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
4. 시간대별 예상체결가 변화 추이 관찰: 8시 50분부터 9시 직전까지 예상체결가의 변화 추이를 관찰합니다. 시간이 지날수록 예상체결가가 상승하는 종목은 강한 매수세가 유입되고 있음을 의미할 수 있습니다.

예를 들어, 1월 11일 아침 우리기술투자의 경우, 비트코인 ETF 승인 뉴스로 인해 가상화폐 관련주들의 예상체결가가 전반적으로 강세를 보였습니다. 이런 상황에서 우리기술투자의 예상체결가가 전일 종가 대비 큰 폭으로 상승했다면, 이는 해당 종목에 대한 강한 매수세를 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.

 

시가 갭 상승 종목의 대응 전략

시가가 전일 종가보다 크게 높게 형성되는 '갭 상승'이 발생한 종목에 대해서는 특별한 주의가 필요합니다. 이런 종목들은 높은 변동성을 보일 가능성이 크기 때문입니다.

1. 갭의 크기 확인: 갭의 크기가 평소보다 크다면, 이는 강한 매수세를 의미할 수 있지만, 동시에 차익실현 매물도 많이 나올 수 있음을 의미합니다.
2. 주요 저항선과의 관계 파악: 시가가 중요한 저항선(예: 이전 고점, 주요 이동평균선 등)을 돌파했는지 확인합니다. 저항선 돌파는 추가 상승의 가능성을 높입니다.
3. 초반 1분봉 관찰: 장 시작 후 첫 1~3분 동안의 가격 움직임을 주의 깊게 관찰합니다. 이 시간 동안 시가를 유지하거나 상승하는 모습을 보인다면 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
4. 거래량 확인: 초반 거래량이 평소보다 많다면, 이는 해당 종목에 대한 관심이 높다는 것을 의미하며, 추가 상승의 가능성을 높입니다.

예를 들어, 한글과컴퓨터의 경우 1월 9일 시가가 전일 종가 대비 크게 상승했습니다. 이 때 시가가 중요한 저항선이었던 2만원을 돌파했고, 초반 1분봉에서 시가를 유지하는 모습을 보였습니다. 이는 추가 상승의 가능성을 시사하는 긍정적인 신호였습니다.

시가 매매의 구체적인 실행 방법

시가 매매는 정확한 타이밍과 신속한 판단이 필요한 전략입니다. 이를 위해서는 구체적인 실행 방법을 숙지하고 있어야 합니다.

시가 형성 직후의 대응

시가가 형성된 직후, 첫 1-3분 동안의 가격 움직임은 매우 중요합니다. 이 시간 동안 다음과 같은 포인트를 주의 깊게 관찰해야 합니다.

1. 시가 유지 여부: 시가 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 보이는지 확인합니다. 이는 매수세가 강하다는 신호일 수 있습니다.
2. 초반 거래량: 장 시작 직후의 거래량이 평소보다 많다면, 이는 해당 종목에 대한 관심이 높다는 것을 의미합니다. 거래량이 동반된 가격 상승은 더욱 신뢰할 수 있는 신호입니다.
3. 1분봉 패턴: 초반 1-3개의 1분봉 패턴을 관찰합니다. 예를 들어, 시가보다 낮아졌다가 다시 시가 이상으로 회복하는 'V자' 패턴은 긍정적인 신호일 수 있습니다.
4. 호가창 관찰: 매수호가와 매도호가의 균형을 관찰합니다. 매수호가가 두껍게 형성되어 있다면 이는 강한 매수세를 의미할 수 있습니다.

시가 매수의 타이밍

시가 매수의 타이밍은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다:

1. 즉시 매수: 시가가 좋은 위치에서 형성되고, 장 시작과 동시에 강한 상승이 예상될 때 사용합니다. 이 경우, 장 시작과 동시에 신속하게 매수 주문을 넣습니다.
2. 확인 후 매수: 시가 형성 후 잠시 지켜보다가 긍정적인 신호가 확인되면 매수합니다. 주로 다음과 같은 상황에서 매수를 고려합니다:
   • 시가 대비 눌렸다가 다시 시가를 회복하는 모습을 보일 때
   • 중요한 저항선을 돌파할 때
   • V자 반등 패턴이 완성될 때

예를 들어, 1월 9일 한글과컴퓨터의 경우, 시가가 중요한 저항선인 2만원에서 형성되었습니다. 이후 잠시 하락했다가 다시 2만원을 회복하는 모습을 보였고, 이때 매수 신호로 해석할 수 있었습니다.

손절과 수익실현 기준

시가베팅은 단기 매매 전략이므로, 명확한 손절과 수익실현 기준을 미리 설정하는 것이 중요합니다.

1. 손절 기준:
   • 가장 짧은 손절: 매수 시점의 직전 저점이 깨질 때
   • 중간 손절: 시가 아래로 하락하여 회복하지 못할 때
   • 가장 긴 손절: 당일 장중 주요 지지선이 깨질 때
2. 수익실현 기준:
   • 1차 목표: 예상 상승폭의 50% 도달 시
   • 2차 목표: 예상 상승폭의 80% 도달 시
   • 추가 상승 시: 분할 매도를 통해 리스크 관리

실제 매매 사례를 보면, 1월 9일 한글과컴퓨터 매매에서는 2만원 돌파를 확인하고 매수한 후, 상승 과정에서 분할 매도를 통해 리스크를 관리하면서 수익을 실현했습니다.

시가베팅 성공을 위한 핵심 포인트

시가베팅 전략을 성공적으로 구사하기 위해서는 다음과 같은 핵심 포인트를 숙지하고 실천해야 합니다.

시장 전체의 흐름 파악

개별 종목의 움직임도 중요하지만, 전체 시장의 흐름을 놓치지 않는 것이 매우 중요합니다.

1. 주요 지수 확인: KOSPI, KOSDAQ 등 주요 지수의 움직임을 항상 주시합니다. 시장 전체가 강세를 보일 때 개별 종목의 상승 확률도 높아집니다.
2. 섹터별 흐름 파악: 당일 어떤 섹터가 강세를 보이는지 파악합니다. 강세 섹터에 속한 종목들은 상승 확률이 더 높습니다.
3. 시장 심리 이해: 투자자들의 전반적인 심리 상태(낙관적, 비관적)를 파악합니다. 이는 개별 종목의 움직임에도 영향을 미칩니다.

철저한 사전 준비

성공적인 시가베팅을 위해서는 철저한 사전 준비가 필수적입니다.

1. 전일 시장 분석: 전날의 시장 동향, 주요 이슈, 강세/약세 섹터 등을 미리 분석해 둡니다.
2. 관심종목 리스트 작성: 시가베팅 대상이 될 만한 종목들을 미리 선별하여 리스트를 작성합니다.
3. 매매 계획 수립: 각 관심종목에 대해 매수 가격, 목표가, 손절가 등을 미리 설정해 둡니다.
4. 차트 패턴 학습: 다양한 차트 패턴과 그 의미를 숙지하여, 실제 매매 시 신속한 판단이 가능하도록 합니다.

감정 컨트롤

시가베팅은 단기 매매이기 때문에 감정적인 대응을 하기 쉽습니다. 따라서 감정 컨트롤이 매우 중요합니다.

1. 욕심 자제: 과도한 수익을 기대하지 않습니다. 미리 정한 목표에 도달하면 과감히 수익 실현합니다.
2. 손실 인정: 손절 기준에 도달하면 망설이지 않고 매도합니다. 작은 손실이 큰 손실로 이어지는 것을 방지합니다.
3. 실패에 대한 대처: 실패한 매매에 대해 깊이 있게 분석하고 교훈을 얻되, 과도하게 낙담하지 않습니다.

지속적인 학습과 연습

시가베팅 능력은 하루아침에 생기지 않습니다. 지속적인 학습과 연습이 필요합니다.

1. 모의투자: 실제 자금을 투자하기 전에 충분한 모의투자를 통해 경험을 쌓습니다.
2. 매매일지 작성: 매 거래마다 상세한 매매일지를 작성하여 자신의 매매를 객관적으로 분석합니다.
3. 시장 공부: 경제 뉴스, 기업 분석 보고서 등을 꾸준히 읽으며 시장에 대한 이해도를 높입니다.
4. 전문가 조언: 경험 많은 투자자나 전문가의 조언을 구하고, 그들의 매매 방식을 학습합니다.

시가베팅은 높은 수익을 얻을 수 있는 매력적인 전략이지만, 동시에 높은 리스크도 동반합니다. 따라서 충분한 학습과 연습, 그리고 철저한 리스크 관리가 필수적입니다. 초보자의 경우 처음부터 큰 금액을 투자하기보다는, 소액으로 시작하여 점진적으로 경험과 노하우를 쌓아가는 것이 바람직합니다.

시가베팅은 단기 매매 전략이므로, 장기 투자와 균형을 이루어 전체적인 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. 또한, 시가베팅에만 의존하지 않고 다양한 투자 전략을 학습하고 실천하여 안정적인 수익을 추구하는 것이 바람직합니다.

 

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