실전 투자 전략 (146) - 월천만원 목표의 종가 매매 핵심 팁

 

 

1. 종가매매의 기본 개념과 중요성

종가매매, 일명 '종베'은 주식 시장에서 매우 효과적인 전략 중 하나입니다. 이 전략은 주식 시장이 마감되기 직전에 매수하고, 다음 날 아침 시장 개장 후 매도하는 방식으로 진행됩니다. 왜 이런 전략이 중요할까요?

첫째, 종가매매는 overnight 효과를 활용합니다. 주식 시장은 폐장 후에도 정보가 계속 유입되며, 이는 다음 날 시가에 반영됩니다. 따라서 좋은 뉴스가 나온 종목을 종가에 매수하면, 다음 날 시가에 상승할 확률이 높아집니다.

둘째, 종가매매는 리스크 관리에 유리합니다. 하루 동안만 포지션을 유지하기 때문에 예상치 못한 큰 하락의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 매일 새로운 기회를 찾을 수 있어 유연한 대응이 가능합니다.

셋째, 종가매매는 심리적 안정을 제공합니다. 장 중 등락에 일희일비하지 않고, 정해진 전략에 따라 매매할 수 있어 감정적 투자를 방지할 수 있습니다.

그러나 종가매매가 항상 성공적인 것은 아닙니다. 성공적인 종가매매를 위해서는 철저한 분석과 준비가 필요합니다. 다음 섹션에서는 효과적인 종가매매를 위한 구체적인 전략과 팁을 살펴보겠습니다.

2. 강한 매수세 확인: 거래대금과 장대양봉의 중요성

성공적인 종가매매의 첫 번째 단계는 강한 매수세가 유입되는 종목을 찾는 것입니다. 이를 위해 가장 중요한 두 가지 지표는 바로 '거래대금'과 '장대양봉'입니다.

거래대금의 중요성

거래대금은 해당 종목에 대한 시장의 관심도를 나타내는 중요한 지표입니다. 거래대금이 급증한다는 것은 그만큼 많은 투자자들이 해당 종목에 관심을 가지고 있다는 의미입니다.

예를 들어, 영상에서 언급된 SM CNC의 사례를 보면, 금요일에 거래대금이 900억원으로 폭발적으로 증가했습니다. 이는 전날 대비 거래대금 증가율이 4000% 이상이었다는 것을 의미합니다. 이렇게 급격한 거래대금의 증가는 해당 종목에 대한 시장의 뜨거운 관심을 반영합니다.

그러나 주의해야 할 점은, 단순히 거래대금이 많다고 해서 무조건 좋은 것은 아니라는 것입니다. 거래대금의 증가와 함께 주가의 움직임도 함께 고려해야 합니다. 이것이 바로 '장대양봉'의 중요성이 부각되는 이유입니다.

장대양봉의 의미

장대양봉은 주가가 크게 상승하면서 형성되는 큰 양봉 캔들을 의미합니다. 이는 매수세가 매도세를 압도했다는 것을 시각적으로 보여주는 지표입니다.

장대양봉의 중요성은 다음과 같습니다:

1. 추세의 전환: 장대양봉은 종종 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 알리는 신호가 될 수 있습니다.
2. 강한 매수세 확인: 장대양봉은 해당 종목에 대한 강한 매수 의지를 보여줍니다.
3. 심리적 영향: 큰 양봉은 다른 투자자들에게도 긍정적인 신호로 받아들여져, 추가적인 매수세를 유도할 수 있습니다.

그러나 모든 장대양봉이 동일한 의미를 갖는 것은 아닙니다. 정말로 의미 있는 장대양봉을 찾는 것이 중요합니다. 영상에서는 다음과 같은 의미 있는 장대양봉의 예를 제시합니다:

• 신고가 돌파 장대양봉
• 박스권 돌파 장대양봉
• 패턴 완성 장대양봉
• 장기 이평선 돌파 장대양봉
• 정배열 초기 상태 양봉
• 상승 1타 후 조정 거치고 상승 3파 시작 시 장대양봉

이러한 장대양봉은 단순한 가격 상승 이상의 의미를 가지며, 향후 추가 상승의 가능성을 높여주는 신호가 될 수 있습니다.

따라서, 성공적인 종가매매를 위해서는 거래대금의 급증과 함께 의미 있는 장대양봉의 출현을 함께 확인하는 것이 중요합니다. 이 두 가지 요소가 결합될 때, 해당 종목에 대한 시장의 강한 관심과 상승 모멘텀을 확인할 수 있으며, 이는 종가매매의 성공 확률을 높여줄 수 있습니다.

3. HTS를 활용한 종목 스크리닝 방법

성공적인 종가매매를 위해서는 적절한 종목을 찾는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 HTS(홈 트레이딩 시스템)를 효과적으로 활용하는 방법을 알아보겠습니다.

주요 스크리닝 화면

키움증권 HTS를 기준으로, 다음과 같은 화면들을 주로 활용할 수 있습니다:

1. 거래대금 상위 (0183)
2. 거래량 급증 (0166)
3. 상승률 상위 (0181)
4. 실시간 종목 순위 (0139)
5. 순간체결량 (0138)

이러한 화면들을 통해 시장에서 가장 활발하게 거래되고 있는 종목들을 빠르게 파악할 수 있습니다.

조건검색 활용하기

더 세부적인 조건으로 종목을 찾고 싶다면, 조건검색 기능을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 조건으로 검색해 볼 수 있습니다:

1. 거래대금 조건 설정:
   • 최소 거래대금: 300억원 또는 500억원
   • 최대 거래대금: 제한 없음 (9부)
2. 상승률 조건 설정:
   • 주가 등락률: 15% 이상

이러한 조건을 설정하면, 당일 거래대금이 300억원(또는 500억원) 이상이면서 15% 이상 상승한 종목들을 쉽게 찾을 수 있습니다.

검색 결과 활용하기

조건검색을 통해 나온 종목들은 반드시 추가적인 분석이 필요합니다. 단순히 거래대금이 많고 상승률이 높다고 해서 무조건 좋은 종목은 아니기 때문입니다. 검색된 종목들에 대해 다음과 같은 추가 분석을 진행해야 합니다:

1. 차트 분석: 해당 종목의 일봉, 주봉 차트를 확인하여 전체적인 추세를 파악합니다.
2. 뉴스 확인: 해당 종목과 관련된 최근 뉴스를 확인하여 상승의 원인을 파악합니다.
3. 거래량 분석: 거래량의 증가가 일시적인 것인지, 지속적인 것인지 확인합니다.
4. 주요 지지선/저항선 확인: 향후 주가 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
5. 섹터 분석: 해당 종목이 속한 섹터의 전반적인 흐름을 확인합니다.

이러한 추가 분석을 통해 단순히 숫자로만 나타나는 거래대금과 상승률 이면에 있는 실질적인 투자 가치를 판단할 수 있습니다.

주의사항

HTS를 활용한 스크리닝은 매우 유용한 도구지만, 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다:

1. 과도한 의존 주의: HTS 스크리닝은 시작점일 뿐, 최종 투자 결정의 전부가 되어서는 안 됩니다.
2. 실시간 대응의 중요성: 시장 상황은 매우 빠르게 변하므로, 스크리닝 결과를 실시간으로 확인하고 대응해야 합니다.
3. 개인의 투자 전략과의 조화: 스크리닝 결과를 자신의 투자 전략과 결합하여 활용해야 합니다.
4. 과도한 거래 주의: 많은 종목이 검색된다고 해서 모두 매매할 필요는 없습니다. 신중한 선택이 중요합니다.

이러한 방법과 주의사항을 잘 활용한다면, HTS를 통한 종목 스크리닝은 종가매매 전략을 구사하는 데 있어 매우 강력한 도구가 될 수 있습니다. 지속적인 학습과 경험을 통해 자신만의 효과적인 스크리닝 방법을 개발하는 것이 중요합니다.

4. 지지선과 저항선의 중요성: 매수 타이밍 포착하기

종가매매 전략에서 가장 중요한 부분 중 하나는 적절한 매수 타이밍을 포착하는 것입니다. 이를 위해 지지선과 저항선의 개념을 이해하고 활용하는 것이 매우 중요합니다.

지지선과 저항선의 개념

1. 지지선(Support Line): 주가가 하락할 때 더 이상 하락하지 않고 반등하는 선입니다. 매수세가 매도세보다 강해지는 지점을 의미합니다.
2. 저항선(Resistance Line): 주가가 상승할 때 더 이상 상승하지 못하고 하락하는 선입니다. 매도세가 매수세보다 강해지는 지점을 의미합니다.

이 두 선은 주가의 움직임에 따라 역할이 바뀔 수 있습니다. 즉, 이전의 저항선이 돌파된 후에는 새로운 지지선 역할을 할 수 있고, 반대로 이전의 지지선이 하향 돌파된 후에는 새로운 저항선 역할을 할 수 있습니다.

의미 있는 지지선/저항선 찾기

모든 지지선과 저항선이 동일한 중요도를 갖는 것은 아닙니다. 더 의미 있고 신뢰할 수 있는 지지선/저항선을 찾는 것이 중요합니다. 다음과 같은 특징을 가진 선들이 더욱 의미 있는 지지선/저항선이 될 수 있습니다:

1. 접점이 많은 자리: 과거에 여러 번 지지 또는 저항 역할을 했던 가격대입니다.
2. **여러 지표가 겹치는 자리**: 예를 들어, 이동평균선, 피보나치 되돌림 선, 추세선 등 여러 기술적 지표가 한 지점에서 만나는 경우 그 지점의 중요도가 더욱 높아집니다.
   1. 거래량이 동반되는 자리: 해당 가격대에서 거래량이 급증했다면 그만큼 많은 투자자들의 관심이 집중된 곳이라고 볼 수 있습니다.
   2. 심리적으로 중요한 가격대: 예를 들어 10,000원, 50,000원과 같은 둥근 숫자의 가격대는 투자자들의 심리적 저항이나 지지가 형성되기 쉽습니다.
   지지선/저항선을 활용한 매수 타이밍 포착
   1. 저항선 돌파 확인: 종목이 중요한 저항선을 돌파했다면, 이는 강한 상승 모멘텀이 형성되었다는 신호일 수 있습니다. 이때 해당 저항선이 새로운 지지선 역할을 할 수 있는지 지켜봐야 합니다. 만약 옛 저항선에서 지지를 받고 반등한다면, 이는 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.
   2. 지지선에서의 반등 확인: 주가가 중요한 지지선까지 하락한 후 반등하는 모습을 보인다면, 이는 매수 기회가 될 수 있습니다. 특히 지지선에서 장대양봉이 나타난다면 더욱 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.
   3. 다중 시간대 분석: 일봉 차트에서 중요한 지지선이나 저항선을 확인한 후, 분봉 차트로 전환하여 더 세밀한 진입 타이밍을 잡을 수 있습니다. 예를 들어, 일봉상으로 중요한 지지선에 도달했다면, 분봉 차트에서 해당 지지선에서의 반등 신호를 확인할 수 있습니다.
   4. 거래량 확인: 지지선이나 저항선 부근에서 거래량이 급증한다면, 이는 해당 가격대에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다는 신호입니다. 특히 지지선에서 거래량을 동반한 반등이 나타난다면 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.
   5. 패턴 완성 확인: 차트 패턴(예: 이중바닥, 헤드앤숄더 등)이 지지선이나 저항선과 맞물려 완성된다면, 이는 더욱 신뢰할 수 있는 신호가 됩니다.
   실제 사례 분석: SM CNC
   1. SM CNC는 금요일에 거래대금 900억 원을 기록하며 장대양봉으로 상한가를 기록했습니다.
   2. 이는 과거 여러 번 저항으로 작용했던 가격대를 강하게 돌파한 것이었습니다.
   3. 돌파 이후 옛 저항선이 새로운 지지선 역할을 하며 가격이 유지되었습니다.
   4. 분봉 차트에서 3분봉 기준으로 지지가 형성되며 매수세가 유입되는 모습이 확인되었습니다.
   5. 장 마감 직전 추가 매수세가 유입되며 강하게 마감되었습니다.
   이러한 상황은 종가매매 전략을 적용하기에 매우 적합한 조건이었습니다. 강한 상승 모멘텀과 함께 중요한 지지선에서의 반등이 확인되었기 때문입니다.지지선과 저항선을 활용할 때 주의해야 할 점들도 있습니다:
   1. 과도한 의존 주의: 기술적 분석만으로는 완벽한 예측이 불가능합니다. 항상 기본적 분석과 함께 고려해야 합니다.
   2. 시장 상황 고려: 전체 시장의 흐름, 해당 섹터의 동향 등도 함께 고려해야 합니다.
   3. 가짜 돌파 주의: 때로는 중요한 선을 돌파한 것처럼 보이다가 다시 원래대로 돌아오는 '가짜 돌파'가 발생할 수 있습니다. 따라서 돌파 이후의 움직임을 충분히 관찰해야 합니다.
   4. 리스크 관리: 아무리 좋아 보이는 기회라도 항상 손실 가능성을 고려하고 적절한 리스크 관리를 해야 합니다.
   지지선과 저항선을 활용한 매수 타이밍 포착은 종가매매 전략의 핵심입니다. 이를 잘 활용하면 높은 확률로 성공적인 거래를 할 수 있습니다. 그러나 이는 단순한 규칙의 적용이 아니라, 지속적인 학습과 경험을 통해 발전시켜 나가야 하는 기술임을 명심해야 합니다.종가매매 전략을 실제로 적용하는 방법에 대해 단계별로 자세히 살펴보겠습니다. 이 전략은 매수 판단부터 실제 매수, 그리고 다음 날 매도까지의 전 과정을 포함합니다.앞서 설명한 대로, HTS를 활용한 스크리닝과 차트 분석을 통해 매수 대상 종목을 선정합니다.
   • 거래대금 급증 종목 중에서
   • 의미 있는 장대양봉이 나타난 종목을 찾습니다.
   • 해당 종목의 일봉, 주봉 차트를 분석하여 전체적인 추세를 확인합니다.
   • 관련 뉴스를 확인하여 상승의 배경을 파악합니다.
   2단계: 종가 직전 매수 판단
   1. 분봉 차트 관찰:
      • 3분봉 또는 5분봉 차트를 주시합니다.
      • 주요 지지선 근처에서의 반등 여부를 확인합니다.
   2. 거래량 확인:
      • 장 마감 직전 거래량이 증가하는지 주시합니다.
      • 특히 매수 거래량이 우세한지 확인합니다.
   3. 호가창 관찰:
      • 매수세와 매도세의 힘 관계를 파악합니다.
      • 마지막 1분간 매수 호가가 늘어나는지 주목합니다.
   4. 당일 고점 대비 위치:
      • 종가가 당일 고점 대비 어느 정도 위치에 있는지 확인합니다.
      • 일반적으로 당일 고점 대비 90% 이상에서 마감하는 것이 좋습니다.
   3단계: 실제 매수 실행
   • 분할 매수 전략 활용: 한 번에 모든 물량을 매수하기보다는, 2~3회에 나누어 매수하는 것이 리스크 관리에 유리할 수 있습니다.
   • 시장가 주문 vs 지정가 주문: 상황에 따라 적절히 선택합니다. 강한 상승 모멘텀이 있다면 시장가 주문이 유리할 수 있습니다.
   4단계: 익일 시가 관찰 및 매도 전략
   1. 갭 상승 여부 확인:
      • 전일 종가 대비 갭 상승으로 시작했는지 확인합니다.
      • 갭 상승폭이 크다면 일부 물량의 즉각적인 매도를 고려할 수 있습니다.
   2. 시가 5~10분 동안의 움직임 관찰:
      • 초반 5~10분 동안의 추세를 파악합니다.
      • 이 시간 동안 상승 추세가 이어진다면 홀딩을, 하락 반전의 징후가 보인다면 신속한 매도를 고려합니다.
   3. 분할 매도 전략:
      • 전량 매도보다는 분할 매도 전략을 사용하는 것이 유리할 수 있습니다.
      • 예를 들어, 시가 5분 후 30%, 30분 후 30%, 나머지는 장 중 상황을 보며 매도하는 방식입니다.
   4. 목표 수익률 설정:
      • 사전에 목표 수익률을 설정하고, 도달 시 과감히 매도합니다.
      • 일반적으로 3~5% 정도의 수익률을 목표로 하는 것이 안정적입니다.
   5. 손절 기준 설정:
      • 마찬가지로 손절 기준도 미리 설정해 두어야 합니다.
      • 보통 1~2% 정도의 손실을 손절 기준으로 삼습니다.
   주의사항 및 팁
   1. 과욕 주의: 종가매매는 하룻밤 사이의 단기 매매 전략입니다. 욕심을 내어 장기 보유하다 큰 손실을 볼 수 있으니 주의해야 합니다.
   2. 리스크 관리: 한 종목에 너무 많은 자금을 배분하지 않도록 합니다. 전체 자금의 5~10% 정도를 한 종목에 배분하는 것이 안전합니다.
   3. 일관성 유지: 정해진 전략을 일관되게 실행하는 것이 중요합니다. 감정적인 판단으로 전략을 무시하게 되면 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
   4. 기록 습관: 매 거래마다 진입 이유, 매도 시점, 수익/손실 등을 꼼꼼히 기록하는 습관을 들이세요. 이는 향후 전략 개선에 큰 도움이 됩니다.
   5. 시장 상황 고려: 전반적인 시장 흐름도 항상 고려해야 합니다. 약세장에서는 더욱 신중한 접근이 필요합니다.
   6. 뉴스 모니터링: 장 마감 후와 다음 날 시가 전까지 해당 종목과 관련된 뉴스를 지속적으로 체크합니다. 긍정적인 뉴스는 다음 날 상승 모멘텀을 더욱 강화시킬 수 있습니다.
   종가매매 전략은 높은 집중력과 신속한 판단력을 요구합니다. 따라서 충분한 연습과 경험이 필요합니다. 처음에는 모의투자를 통해 이 전략을 충분히 연습한 후, 점진적으로 실전에 적용하는 것이 좋습니다. 또한, 시장 상황과 개인의 투자 스타일에 맞게 이 전략을 지속적으로 수정, 보완해 나가는 것이 중요합니다.
3. 다음 날 아침, 시가 시점부터 주의 깊게 관찰을 시작합니다.
4. 위의 조건들이 충족된다면, 장 마감 1~2분 전에 매수를 실행합니다.
5. 장 마감 30분~1시간 전부터 집중적으로 관찰을 시작합니다.
6. 1단계: 매수 대상 종목 선정
7. 5. 종가매매의 실전 전략: 매수에서 매도까지
8. 주의사항
9. 영상에서 언급된 SM CNC의 사례를 통해 실제로 이러한 원칙들이 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다.
10. 이제 이러한 지지선과 저항선을 어떻게 종가매매에 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

너무나도 중요한 소식 블로그 (클릭)
너무나도 중요한 소식 ebook (클릭)

너무나도 중요한 소식

한 고대 문서 이야기

 

유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법

 

 

1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

 

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

 

3. 'systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의' 와  '팩터 백과 사전 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~   주식 단기 트레이딩과 자산 배분 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다

4. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ----> 여기를 클릭하세요!