실전 투자 전략 (141)- 주도주 매매 기법

 

 

안녕하세요, 제가 오늘 여러분께 소개해 드릴 책은 15년 경력의 개인 투자자가 자신의 모든 투자 노하우를 아낌없이 공개한 책입니다. 놀라운 점은 저자가 단순히 투자에 성공한 사람이 아니라는 거죠. 그는 불과 10개월 만에 15만 원이라는 종잣돈으로 시작해 무려 7억 원 이상의 수익을 냈다고 합니다. 그것도 단기 투자로 말이죠. 도대체 어떻게 이런 놀라운 성과가 가능했을까요? 책에는 그 비결이 고스란히 담겨 있습니다.

책의 핵심은 주도주 올라타기입니다. 주도주란 시장에서 가장 강한 상승세를 보이는 종목을 말하는데요. 그만큼 시장 참여자들의 관심이 집중되어 있고, 강력한 상승 모멘텀을 지니고 있습니다. 저자는 이 주도주에 집중적으로 투자하는 것만으로도 높은 수익을 올릴 수 있다고 강조합니다. 

 

그렇다면 주도주는 어떻게 찾을 수 있을까요? 저자는 거래대금이 가장 핵심이라고 말합니다. 거래대금은 그야말로 시장의 자금이 어디로 흘러가고 있는지를 보여주는 바로미터와 같은 지표이기 때문이죠. 그래서 저자는 매일 아침 9시 반 이후가 되면 거래대금 상위 종목부터 체크한다고 합니다. 

 

보통 거래대금 상위 15위 안에 같은 업종의 종목이 3개 이상 있으면서, 그 종목들이 5% 이상 오르고 있다면 매우 강력한 시그널로 받아들입니다. 저자는 이를 주도 섹터라고 부르는데요. 만약 15위 안에서 주도 섹터를 발견하지 못했다면 30위까지 범위를 넓혀 찾아봅니다.

주도 섹터가 무엇인지 알았다면, 그 안에서 가장 강력하게 오르고 있는 종목을 찾습니다. 상승률이 가장 높은 종목 말이죠. 저자는 이를 주도주라고 부르는데요. 투자는 바로 이 주도주에 집중하는 것이 핵심입니다. 주도 섹터 내에서 1등으로 오르는 종목이 있다면, 그 종목으로 수익을 극대화하는 것이 현명한 투자 방법이라는 거죠.

 

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흥미로운 점은 저자는 주도주 안에서도 1등주를 강조한다는 점입니다. 즉 주도 섹터 내 상승률 2위인 종목은 절대 사지 말라는 거죠. 이는 많은 투자자들이 범하는 실수라고 합니다. 1등주에 비해 저평가되어 있는 2등주가 더 매력적으로 보일 수 있기 때문이죠. 하지만 시장의 흐름은 어디까지나 1등주 중심으로 이뤄집니다. 1등주를 놓치고 2등주에 탑승했다가는 수익은커녕 오히려 손실을 볼 가능성이 크다는 것이 저자의 지적입니다. 

그렇다면 주도주는 어떻게 매매해야 할까요? 저자는 크게 네 가지 포인트를 강조합니다.

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첫째, 주도주가 처음으로 장대양봉을 그리면서 전고점을 돌파할 때 매수하라는 것입니다. 특히 그 양봉이 거래량도 함께 터지면서 신고가까지 경신한다면 더욱 강력한 매수 신호가 된다고 합니다. 

둘째, 매수할 때는 아침 9시 반 이후 시간을 두고 여러 번에 걸쳐 분할 매수하는 것이 좋습니다. 하루에 모든 물량을 한 번에 싹 매수하기보다는, 되도록 눌림(조정)이 올 때마다 물량을 쪼개서 사는 것이 유리하다는 거죠. 

셋째, 수익은 최소 5~10% 이상 났을 때 빠르게 실현하는 것이 안전합니다. 차트를 보다 보면 더 크게 오를 것만 같지만, 수익이 났을 때 익절 못 하는 것은 투자에서 가장 위험한 심리라고 강조합니다.

넷째, 반대로 매수 후 주가가 1% 이상 아래로 내려가면 바로 손절해야 합니다. 계속 물타기하다가는 낭패를 볼 수 있다는 거죠.

책에는 이 외에도 주도주를 매매할 때 알아 두면 좋은 팁들이 가득합니다. 예를 들면 첫날 주도주에 탑승했다면, 다음날 아침에는 어떻게 대응해야 하는지, 이튿날에도 계속 홀딩해야 할지 아니면 익절해야 할지 등에 대한 구체적인 가이드라인을 제시하고 있습니다. 

또한 기관과 외국인 수급을 살피는 것도 중요하다고 강조하는데요. 특히 기관이 순매수로 돌아서거나 외국인이 대량 매수에 나설 때, 그것도 프로그램 매매를 통해서 말이죠. 그럴 때는 주도주의 상승세가 더욱 가팔라질 가능성이 높다고 설명합니다. 물론 수급만 믿고 무작정 매매해서는 안 되고, 어디까지나 추가적인 참고자료로 활용하라고 조언하고 있습니다.

 

이 외에도 책에는 주도주를 더욱 효과적으로 찾아내는 방법이 소개되어 있습니다. 예를 들면 거래대금이 1,000억원이 넘으면서 10% 이상 급등하는 종목이라든지, 과거에 상한가를 여러 번 기록한 적이 있는 종목 등은 향후에도 주도주로 떠오를 가능성이 높다고 분석합니다.

끝으로 책은 투자 실력만큼이나 중요한 것이 투자에 임하는 마음가짐이라는 점을 강조하고 있습니다. 주식에서 떼돈을 벌기 위해서는 무엇보다 꾸준함이 필요하다는 거죠. 지금 당장 수익이 나지 않는다고 해서 투자 자체를 포기해서는 안 된다는 것입니다. 그보다는 책에서 배운 원칙을 철저히 지키면서, 날마다 같은 노력을 반복해 나가는 것이 중요하다고 역설합니다. 그렇게 포기하지 않고 매일매일 정진한다면 어느 순간 엄청난 복리의 힘이 발휘되어, 눈 깜짝할 새에 자신의 계좌 잔고가 불어나 있는 놀라운 경험을 하게 될 거라고 약속하고 있습니다. 

책을 읽고 나니 투자에 대한 막연한 두려움이 한결 가시는 느낌입니다. 주식 투자를 어떤 원칙 하에 얼마나 구체적으로 실행해야 하는지, 그 노하우가 낱낱이 기록되어 있기 때문이죠. 무엇보다 책의 저자가 자신의 실전 경험을 아낌없이 공개하고 있어서, 마치 고수에게 직접 투자 비법을 전수받는 듯한 느낌마저 듭니다. 

 

책 한 권이면 투자의 기본기를 한 번에 익힐 수 있을 정도로 알찬 구성이라는 생각이 듭니다. 다만 주식 시장은 생물과도 같아서 언제나 변화무쌍하게 움직인다는 점, 따라서 책에 나온 그대로 기계적으로 투자한다고 해서 반드시 수익이 날 거라고 생각하면 곤란하다는 점도 명심해야 할 것 같습니다. 저자도 밝혔듯이 책은 어디까지나 원칙과 방향을 제시할 뿐, 그것을 투자자 개개인의 상황에 맞게 응용하고 때로는 새롭게 변용하는 지혜가 필요할 것입니다. 그럼에도 이 책 한 권이면 투자의 핵심을 제대로 이해하고 실행에 옮기는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 고수의 노하우가 담긴 책을 만난 것만으로도 투자에 성공할 수 있는 디딤돌을 마련했다고 해도 과언이 아닐 것입니다.

 

1. 투자 경력과 수익 
- 저자는 2009년부터 15년간 주식 투자를 해 온 개인 투자자
- 시행착오 겪으며 투자 노하우 쌓아, 이제는 꾸준한 수익을 내는 투자자가 됨
- 작은 종자돈(15만원)으로 시작해 10개월 만에 7억 원 이상의 수익을 냄
- 투자 노하우를 담은 첫 책을 출간하게 됨. 정직과 진실함을 담아 책을 집필함

2. 핵심 투자 전략 "주도주 올라타기"
- 시장에서 가장 강한 상승세를 보이는 종목인 주도주에 집중 투자하는 전략
- 주도주는 시장 참여자들의 관심이 가장 많은 종목. 따라서 상승 모멘텀이 강함
- 주도주를 찾기 위해 거래대금 상위 종목을 주시함. 거래대금은 시장의 자금이 어디로 가는지 보여주는 지표
- 같은 테마 내에서 거래대금과 상승률이 높은 종목을 주도주로 판단함
- 한 테마 내에서 주도주가 바뀌면, 기존 주도주 매도하고 新주도주로 갈아탐. 수급이 옮겨가기 때문

3. 주도주 찾는 구체적인 방법
(1) 거래대금 상위 종목 체크 (매일 아침 9시 30분 이후)
- 키움증권 HTS 0184, 0186 화면
- 거래대금 상위 15위 안에 같은 업종 5% 이상 상승 종목 3개 이상 있으면 → 주도 섹터
- 15위권 안에 없으면 30위권까지 확대해서 체크
- 업종 내 5% 이상 상승 종목 多 → 매수 늦지 않음. 적은 경우 → 추이 더 지켜봄

(2) 주도 섹터 내 가장 강한 종목 매매
- 주도 섹터 내 상승률 1위 종목 집중 공략
- 2위 이하 종목 매수 자제. 뒤에서 더 설명

(3) 상승 모멘텀 전환 체크
- 주도주 선정 후에도 계속 거래대금 상위권 체크
- 기존 주도주보다 더 강하게 상승하는 종목 등장 → 주도주 변경됨
- 기존 주도주 매도하고, 新주도주로 교체해 탑승

4. 1등주 집중 공략의 중요성
- 투자자들은 주도 섹터 내 2등주를 매수하는 실수를 범함
- 1등주에 비해 저평가된 2등주가 더 매력적으로 보일 수 있기 때문
- 그러나 시장의 흐름은 1등주 중심으로 이뤄짐. 1등주가 더 크게 상승함
- 1등주를 놓치고 2등주 탑승 → 수익 절벽. 1등주로 갈아타려 함 → 2등주 급락
- 특히 1등주가 상한가인 경우, 2등주 매수는 더욱 위험. 상한가 풀리면 매물 출렁

5. 주도주로 등극한 종목의 매매 타점
(1) 첫 번째 장대 양봉 매매법 
- 거래대금 기준 1등 + 상승률 1등 + 첫 장대 양봉 = 가장 강력한 매매 신호
- 특히 장대 양봉이 전고점 돌파하며 신고가 경신시 매우 강력 → 즉시 매수 고려
- 프로그램 매수 지속 & 기관 매집 동반 시 종가까지 강세 유력
- 이런 종목은 최소 이틀간 집중 매매. 오버나잇 포지션도 고려할만 함

(2) 매수 타이밍 및 방법 
- 매수 전 주도 섹터 및 강도 재확인 중요. 프로그램 매매 체크도 필수
- 가능한 빨리 매수. 추가 상승 전 저가 매수 목표. 눌림(조정) 매수도 유효
- 매수는 분할 매수 추천. 1차 매수 후 추가 눌림 기다렸다 매수
- 매수 후 최초 저항선(돌파한 전고점) 도달시 일부 이익 실현도 고려

(3) 매도 타이밍 및 방법
- 상승 추세 꺾이지 않는 한 수익 쫓아감. 상한가 가능성도 염두
- 음봉 연속 출현 & 거래량 축소 & 수급 약화 = 매도 신호
- 매도는 분할 매도 추천. 상승 초입 먼저 매도 후 차트 더 지켜봄
- 상한가 후 다음날 10% 이상 상승시 급등 부담으로 인한 차익실현 매물 출현 가능
- 매수 시점 대비 5~10% 수익 시 매도 준비. 손절은 매입가 1% 아래로 설정

6. 2일차 이후 주도주 매매법
- 2일차 주도주 대부분 갭상승 출발 → 1일차 매수 포지션 부분 익절 検討
- 특히 주말/연휴 낀 경우 강한 갭상승 多 → 원하는 수익 났다면 현금화도 고려
- 시초가 1% 갭하락 출발 = 상승 탄력 의심. 시초가에 전량 매도 검토
- 2일차에 고점 대비 많이 밀리는 경우 추격매수 자제. 추세 전환일 수 있음 
- 반면 2일차 지속 강세 + 전일 종가 지지 = 3일차에도 추세 이어질 수 있어
- 이때는 전일 종가 위에서 분할 매수 기회 多. 3일차 반등으로 5~10% 수익 가능  

7. 기관/외국인 수급을 통한 매매 타점 추가 참고
- 주도주의 상승세 지속 여부 판단에 기관/외국인 수급 참고 有用
- 특히 장중 프로그램 매매 독려 & 기관 순매수 지속 시 강세 지속 確度 ↑
- 반대로 프로그램 매도 전환 & 기관 순매도 지속 시 상승세 둔화 조짐
- 다만 수급만으로 단기 주가 예단 어려워, 추가 참고자료로 활용이 바람직

8. 수익은 빨리 실현, 손실은 적게 확정하는 매매 원칙
- 수익 발생시 익절 망설이지 말고, 손실 발생시 줄이고자 물타기 하지 않기
- 상승 추세 강할수록 높은 수익 기대하기 쉬우나, 이익 빨리 실현하는 것이 안전
- 반대로 하락 추세 종목 물타기는 상승 모멘텀 꺾인 종목에 매달리는 꼴
- 철저한 리스크 관리 통해 한 번 잡은 수익은 지키고, 손실은 최소화할 것

9. 주도주 선정의 또 다른 기준 : 거래대금 & 과거 상승폭
- 주도주 후보군 선정시 추가 참고할만한 기준으로 '거래대금 규모'와 '과거 상승폭' 유의미
- 거래대금이 클수록 시장 참여자들의 관심도가 높고, 상승 동력도 더 강력함을 의미
- 특히 거래대금 1천억 돌파 & 10% 이상 상승 종목은 향후에도 강세 재현 確度 ↑
- 과거 큰 폭으로 상승한 이력 多 종목 또한 향후 재상승 가능성 높음. 상한가 경험 종목 등

10. 저자의 투자 철학과 마인드셋
- 꾸준한 노력과 실전 경험만 있다면 누구나 투자로 큰 돈을 벌 수 있음을 강조
- 단기에 큰 수익을 내려 들기보단, 장기적 관점에서 수익을 쌓아가는 자세 필요
- 주식 투자에서 가장 중요한 덕목은 절제와 인내. 쉽게 손절하지 않는 것이 핵심
- 수익이 나지 않는다고 포기할 게 아니라, 기본에 충실하게 꾸준히 매매하는 것이 중요
- 포기하지 않고 매일 똑같은 노력을 반복한다면 결국 남들이 놀랄 정도의 큰 수익 가능
- 그 과정에서 수익 못지않게 소중한 것이 과정 자체에서 얻는 성취감과 만족감임을 잊지 말 것

이상과 같이 15년 투자 경력의 노하우를 담은 책의 핵심 내용을 10개 파트로 나누어 상세히 정리해 보았습니다. 투자의 정점에 선 저자가 직접 공개한 실전 투자 전략인 만큼, 개인 투자자들에게 큰 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 무엇보다 종목 선정부터 매매 타점까지 구체적인 실행 방법을 제시하고 있어, 책 한 권으로 주식 투자의 기본기를 익히기에 충분해 보입니다. 다만 주식 시장의 변동성을 감안하면 책의 내용을 기계적으로 따르기보다는, 책에서 배운 원칙과 자신만의 투자 원칙을 접목해 나가는 것이 바람직할 것 같습니다.

 

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